Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 330.322.200,00 36.574.811,62 36.574.811,62 -293.747.388,38
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 82.294.000,00 18.444.870,59 18.444.870,59 -63.849.129,41
1110.00.00.00.00 Impostos 74.970.000,00 18.379.808,75 18.379.808,75 -56.590.191,25
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 49.570.000,00 16.300.338,11 16.300.338,11 -33.269.661,89
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 34.700.000,00 15.353.164,25 15.353.164,25 -19.346.835,75
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 28.272.000,00 13.260.566,69 13.260.566,69 -15.011.433,31
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 6.428.000,00 2.092.597,56 2.092.597,56 -4.335.402,44
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 7.670.000,00 511.704,37 511.704,37 -7.158.295,63
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 5.700.000,00 321.858,64 321.858,64 -5.378.141,36
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 Fonte: 01 TESOURO 5.700.000,00 321.858,64 321.858,64 -5.378.141,36
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.970.000,00 189.845,73 189.845,73 -1.780.154,27
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
6 Fonte: 01 TESOURO 1.400.000,00 114.187,87 114.187,87 -1.285.812,13
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 570.000,00 75.657,86 75.657,86 -494.342,14
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
7 Fonte: 01 TESOURO 7.200.000,00 435.469,49 435.469,49 -6.764.530,51
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 25.400.000,00 2.079.470,64 2.079.470,64 -23.320.529,36
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
8 Fonte: 01 TESOURO 24.000.000,00 1.960.030,56 1.960.030,56 -22.039.969,44
1113.05.01.00.00 ISS - SIMPLES NACIONAL
197 Fonte: 01 TESOURO 1.400.000,00 119.440,08 119.440,08 -1.280.559,92
1120.00.00.00.00 Taxas 7.323.000,00 65.010,28 65.010,28 -7.257.989,72
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 713.000,00 24.889,71 24.889,71 -688.110,29
1121.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCI 52.000,00 2.199,79 2.199,79 -49.800,21
1121.17.00.01.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
9 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 2.167,67 2.167,67 -47.832,33
1121.17.00.02.00 FMS-TX.Contr.Zoonoses c/c 27689-8 BB
15 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 32,12 32,12 -1.967,88
1121.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
10 Fonte: 01 TESOURO 110.000,00 2.865,37 2.865,37 -107.134,63
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA
11 Fonte: 01 TESOURO 240.000,00 6.725,45 6.725,45 -233.274,55
1121.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO
PUBLICO 41.000,00 9.018,02 9.018,02 -31.981,98
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
12 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 8.490,89 8.490,89 -31.509,11
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
13 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 527,13 527,13 -472,87
1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE
POLICIA 270.000,00 4.081,08 4.081,08 -265.918,92
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
14 Fonte: 01 TESOURO 270.000,00 4.081,08 4.081,08 -265.918,92
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 6.610.000,00 40.120,57 40.120,57 -6.569.879,43
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE 6.610.000,00 40.120,57 40.120,57 -6.569.879,43
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
16 Fonte: 01 TESOURO 70.000,00 4.888,09 4.888,09 -65.111,91
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 Fonte: 01 TESOURO 6.540.000,00 35.232,48 35.232,48 -6.504.767,52
1130.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.000,00 51,56 51,56 -948,44
1130.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTARES
18 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 51,56 51,56 -948,44
1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.462.000,00 207.032,60 207.032,60 -2.254.967,40
1210.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
19 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 2.461.000,00 207.032,60 207.032,60 -2.253.967,40
1220.29.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE
ILUMINACAO PUBLICA
20 Fonte: 01 TESOURO 2.450.000,00 207.032,60 207.032,60 -2.242.967,40
1220.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Economicas 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1220.99.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1220.99.01.01.00 FEBOM-FDO.ESP.MAN.CORPO BOMBEIROS
21 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 6.154.000,00 256.372,80 256.372,80 -5.897.627,20
1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 260.000,00 34.334,83 34.334,83 -225.665,17
1311.00.00.00.00 ALUGUEIS 0,00 2.233,82 2.233,82 2.233,82
1311.01.00.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS
290 Fonte: 01 TESOURO 0,00 2.233,82 2.233,82 2.233,82
1312.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS 260.000,00 32.101,01 32.101,01 -227.898,99
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
22 Fonte: 01 TESOURO 260.000,00 32.101,01 32.101,01 -227.898,99
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 5.894.000,00 222.037,97 222.037,97 -5.671.962,03
1322.00.00.00.00 Dividendos
23 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 45,95 45,95 -9.954,05
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 5.884.000,00 221.992,02 221.992,02 -5.662.007,98
1325.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS
VINCULADOS 2.152.000,00 97.933,79 97.933,79 -2.054.066,21
1325.01.01.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE 500.000,00 18.132,98 18.132,98 -481.867,02
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
24 Fonte: 01 TESOURO 500.000,00 18.132,98 18.132,98 -481.867,02
1325.01.02.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB
41 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 600.000,00 23.221,94 23.221,94 -576.778,06
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.03.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE 142.000,00 14.994,04 14.994,04 -127.005,96
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Bco-FNS-MAC c/c 58043-0 BB - Media e
Alta Complexidade
25 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 14.000,00 2.802,28 2.802,28 -11.197,72
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PAB c/c 58042-2 BB - Piso
Atencao Basica
26 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 42.000,00 5.431,53 5.431,53 -36.568,47
1325.01.03.03.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PSF c/c 5296-5 BB - Programa
de Saude da Familia
27 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 677,09 677,09 -1.322,91
1325.01.03.04.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PACS c/c 5297-3 BB - Progr
Agentes Comunitarios de Saude
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 423,69 423,69 -1.576,31
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Bco-FNS- VISA c/c 5299-X BB -
Vigilancia Sanitaria
29 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 477,49 477,49 -1.522,51
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7
30 Fonte: 01 TESOURO 27.000,00 1.965,85 1.965,85 -25.034,15
1325.01.03.07.00 Rem.Dep.Bco-FNS-TFVig.Saude-c/c6793-8 BB -
Teto Financeiro Vigilancia em Saude
31 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 477,76 477,76 -2.522,24
1325.01.03.08.00 Rem.Dep.Bco-FNS-Acoes Estrat c/c8740-8 BB -
(FAEC- Acoes Estrategicas)
32 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Bco-FNS-MAC Visa c/c 13347-7 BB -
(MAC VISA TAXA FISCALIZACAO)
33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 282,32 282,32 -2.717,68
1325.01.03.10.00 Rem.Dep.Bco-FNS- DST/AIDS c/c 13348-5
34 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 22.000,00 1.831,94 1.831,94 -20.168,06
1325.01.03.11.00 Rem.Dep.Bco-Assist.Farm.Basica c/c 25483-5
BB
35 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 119,00 119,00 -14.881,00
1325.01.03.12.00 Rem.Dep.Bco-FNS- CEO c/c 26783-X BB - (CEO
Centro de Espec.Odontologicas)
36 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 499,24 499,24 -1.500,76
1325.01.03.13.00 Rem.Dep.Bco-FMS-contr.zoo.c/c 27689-x
37 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 5,85 5,85 -994,15
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Bco-FNS-CV2456/06USFCamb.2747
40 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.50.00 Rem.Dep.Bc-FES-TA01/08-Pr.E.Hm1300017
225 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.51.00 Rem.Dep.Bco-FES-TA Proj.Verao-Mat.Con
277 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 603.000,00 16.359,97 16.359,97 -586.640,03
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Basica(decendio)
42 Fonte: 01 TESOURO 500.000,00 10.200,66 10.200,66 -489.799,34
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
45 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
48 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 7,06 7,06 -992,94
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
49 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
51 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 70.000,00 5.820,87 5.820,87 -64.179,13
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
52 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 30,34 30,34 -969,66
1325.01.05.17.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
56 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 301,04 301,04 -11.698,96
1325.01.05.18.00 Rend.Aplic.Outras.Transf. do FNDE
278 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.19.00 Rend.de Aplic.Outras Transf. Capital Dest.
Educacao
279 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1325.01.05.20.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Med
297 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.21.00 Remuneracao Deposito Bancario - Receita
Vinculada Merenda-PNAE-Educacao de Jovens e
Adultos
298 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.22.00 Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc
Merenda-PNAE Creches
299 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.23.00 Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc
Merenda-PNAE Pre-Escolas
300 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.24.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Ensino
Fundamental
301 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.09.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE
INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)
73 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00
1325.01.99.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 303.000,00 25.224,86 25.224,86 -277.775,14
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
54 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 7,04 7,04 -992,96
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
58 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 151,48 151,48 -24.848,52
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
59 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
60 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 20,00 20,00 -19.980,00
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
61 Fonte: 01 TESOURO 55.000,00 615,53 615,53 -54.384,47
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
63 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
64 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
65 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 1.424,15 1.424,15 -13.575,85
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
66 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 1.841,91 1.841,91 -18.158,09
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
67 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 778,57 778,57 -9.221,43
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
68 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
69 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 58,39 58,39 -1.941,61
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
71 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 1.253,87 1.253,87 253,87
1325.01.99.28.00 REM.DEP.BCO.PROJ.INF.TUR.ITIN.C/C 246
199 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 5.000,00 759,96 759,96 -4.240,04
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
72 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000,00 8,09 8,09 -1.991,91
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
74 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
75 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 31,14 31,14 -968,86
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 63,63 63,63 -936,37
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 16,59 16,59 -983,41
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
79 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 392,55 392,55 -1.607,45
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
80 Fonte: 01 TESOURO 17.000,00 0,00 0,00 -17.000,00
1325.01.99.42.00 REM. DEP. BCO.- FEBOM-FDO.ESP.MAN.BOM
81 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 1.000,00 3.102,46 3.102,46 2.102,46
1325.01.99.44.00 REM.DEP.BCO.PROJ.SOCIO EDUCATIVO DE L.-C/C
13000111-9
202 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 35,91 35,91 35,91
1325.01.99.48.00 REM.DEP.BCO-ETE MARESIAS-C/C13.000311
218 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 50.000,00 12.732,65 12.732,65 -37.267,35
1325.01.99.50.00 REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C
13000131-8
229 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 1.930,94 1.930,94 930,94
1325.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO
VINCULADOS 3.732.000,00 124.058,23 124.058,23 -3.607.941,77
1325.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS
NAO VINCULADOS
82 Fonte: 01 TESOURO 3.726.000,00 123.802,78 123.802,78 -3.602.197,22
1325.02.99.02.00 REM.DEP.BCO-BIBLIOTECA - C/C 13-00003
223 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.02.99.05.00 REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA
200 Fonte: 01 TESOURO 4.000,00 51,28 51,28 -3.948,72
1325.02.99.06.00 REM.DEP. BCO FDO MUN. HAB.c/c 29305-
238 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 204,17 204,17 -795,83
1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 224.212.200,00 16.291.079,96 16.291.079,96 -207.921.120,04
1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 223.162.200,00 16.215.594,69 16.215.594,69 -206.946.605,31
1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 95.822.200,00 5.778.750,62 5.778.750,62 -90.043.449,38
1721.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 19.822.200,00 1.630.898,69 1.630.898,69 -18.191.301,31
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
83 Fonte: 01 TESOURO 19.807.200,00 1.629.850,66 1.629.850,66 -18.177.349,34
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
84 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 1.048,03 1.048,03 -13.951,97
1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATUR 60.339.000,00 2.701.261,13 2.701.261,13 -57.637.738,87
1721.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - CFEM
273 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO
FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI
No 7.990/89
85 Fonte: 01 TESOURO 60.000.000,00 2.686.297,83 2.686.297,83 -57.313.702,17
1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -
FEP
86 Fonte: 01 TESOURO 238.000,00 14.963,30 14.963,30 -223.036,70
1721.22.90.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE
COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE
RECURSOS NATURAIS
87 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 9.702.000,00 1.047.123,02 1.047.123,02 -8.654.876,98
1721.33.11.00.00 Atencao Basica 3.555.000,00 310.251,33 310.251,33 -3.244.748,67
1721.33.11.10.00 FNS-PAB c/c 58042-2 BB
89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.140.000,00 101.181,33 101.181,33 -1.038.818,67
1721.33.11.31.00 FNS-PSF c/c 5296-5 BB
93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.296.000,00 120.000,00 120.000,00 -1.176.000,00
1721.33.11.32.00 FNS-PACS c/c 5297-3 BB
95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 910.000,00 69.720,00 69.720,00 -840.280,00
1721.33.11.33.00 FNS-PSF Saude Bucal c/c 5296-5 BB
94 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 204.000,00 19.000,00 19.000,00 -185.000,00
1721.33.11.35.00 FNS-Inc.At.Bas.Povos Indig.c/c58042-2
90 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 350,00 350,00 -4.650,00
1721.33.12.00.00 Atencao de MAC Ambulatorial e Hos 5.686.000,00 663.335,95 663.335,95 -5.022.664,05
1721.33.12.11.00 FNS-MAC c/c 58043-0 BB
88 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.280.000,00 663.310,82 663.310,82 -4.616.689,18
1721.33.12.13.00 FNS- CEO c/c 26783-X BB
103 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 106.000,00 0,00 0,00 -106.000,00
1721.33.12.20.00 FNS - Acoes Estrat. c/c 58043-0 e 8740-8 BB
99 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 300.000,00 25,13 25,13 -299.974,87
1721.33.13.00.00 Vigilancia em Saude 323.000,00 62.030,46 62.030,46 -260.969,54
1721.33.13.10.00 FNS-TFVig.Saude-c/c6793-8 BB
98 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 125.000,00 8.368,59 8.368,59 -116.631,41
1721.33.13.20.00 FNS-VISA c/c 5299-X BB
97 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 27.000,00 0,00 0,00 -27.000,00
1721.33.13.30.00 FNS-MAC Visa c/c 13347-7 BB
100 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00
1721.33.13.40.00 FNS - DST/AIDS c/c 13348-5
101 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 159.000,00 53.661,87 53.661,87 -105.338,13
1721.33.14.00.00 Assistencia Farmauceutica 138.000,00 11.505,28 11.505,28 -126.494,72
1721.33.14.10.00 FNS - Assist.Farm.Basica c/c 25483-5
266 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 138.000,00 11.505,28 11.505,28 -126.494,72
1721.34.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 71.000,00 4.325,07 4.325,07 -66.674,93
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
226 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
105 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 52.000,00 4.133,28 4.133,28 -47.866,72
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
106 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1721.34.04.00.00 PROJ. SOCIO-EDUC. DE L. C/C 13-000111
201 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 191,79 191,79 191,79
1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 4.878.000,00 343.691,21 343.691,21 -4.534.308,79
1721.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO
107 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.200.000,00 341.881,21 341.881,21 -3.858.118,79
1721.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -
PNAE
108 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 645.000,00 0,00 0,00 -645.000,00
1721.35.03.00.01 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar do Ensino Medio - c/c 33
093
292 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.35.03.00.02 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e
Adultos - c/c 33.093
293 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.35.03.00.03 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar das Creches - c/c 33.093
294 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.35.03.00.04 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar das Pre-Escolas -c/c 33
093
295 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.35.03.00.05 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental -
c/c 33.093
296 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO
ESCOLAR - PNATE
271 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -
FNDE 32.000,00 1.810,00 1.810,00 -30.190,00
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
110 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 26.000,00 0,00 0,00 -26.000,00
1721.35.99.08.00 BRALF
276 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 1.810,00 1.810,00 -3.190,00
1721.35.99.09.00 Outras Transferencias do FNDE
274 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -
DESONERACAO - L.C. No 87/96
111 Fonte: 01 TESOURO 730.000,00 51.451,50 51.451,50 -678.548,50
1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
112 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
113 Fonte: 01 TESOURO 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
1721.99.00.20.00 FDO NAC.HABIT.006-64714-2
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
291 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 92.200.000,00 7.052.628,91 7.052.628,91 -85.147.371,09
1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD 92.089.000,00 7.052.407,21 7.052.407,21 -85.036.592,79
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 Fonte: 01 TESOURO 86.000.000,00 5.671.779,85 5.671.779,85 -80.328.220,15
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 1.290.247,57 1.290.247,57 -3.709.752,43
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 Fonte: 01 TESOURO 855.000,00 63.808,73 63.808,73 -791.191,27
1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO
DOMINIO ECONOMICO
117 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 234.000,00 26.571,06 26.571,06 -207.428,94
1722.33.00.00.00 Transf. de Recursos Estado p/ Programas de
Saude 101.000,00 221,70 221,70 -100.778,30
1722.33.01.00.00 FES-TA01/08-Proced Ester.Hum.13000178
224 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1722.33.02.00.00 FES-TA Projeto Verao-Mat.Cons.
267 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 100.000,00 221,70 221,70 -99.778,30
1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
118 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 35.140.000,00 3.384.215,16 3.384.215,16 -31.755.784,84
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB
120 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 35.140.000,00 3.384.215,16 3.384.215,16 -31.755.784,84
1730.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD
121 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
122 Fonte: 01 TESOURO 45.000,00 1.661,68 1.661,68 -43.338,32
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
123 Fonte: 01 TESOURO 9.000,00 0,00 0,00 -9.000,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
124 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
125 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 200.000,00 225,40 225,40 -199.774,60
1750.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 12.000,00 218,29 218,29 -11.781,71
1750.00.00.03.00 FUNDO MUN. HABITACAO c/c 29305-9BB
237 Fonte: 01 TESOURO 12.000,00 218,29 218,29 -11.781,71
1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 781.000,00 73.379,90 73.379,90 -707.620,10
1761.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 58.000,00 0,00 0,00 -58.000,00
1761.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS
A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 58.000,00 0,00 0,00 -58.000,00
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
219 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 58.000,00 0,00 0,00 -58.000,00
1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS
ENTIDADES 723.000,00 73.379,90 73.379,90 -649.620,10
1762.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 73.379,90 73.379,90 73.379,90
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1762.01.00.02.00 FES-TA 03/06 - Proj. Verao 06 - Material
Consumo c/c 13.000159-3 NC 0,00 73.379,90 73.379,90 73.379,90
1762.01.00.02.11 FES - ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13
000188-7
288 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 6.709,90 6.709,90 6.709,90
1762.01.00.02.13 FES-T.A. 03/2008 - CUSTEIO PROJ. VERAO - C/C
13-000.168/2
289 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 66.670,00 66.670,00 66.670,00
1762.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 575.000,00 0,00 0,00 -575.000,00
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
129 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 55.000,00 0,00 0,00 -55.000,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
130 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 520.000,00 0,00 0,00 -520.000,00
1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 148.000,00 0,00 0,00 -148.000,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
131 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 148.000,00 0,00 0,00 -148.000,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.200.000,00 1.375.455,67 1.375.455,67 -13.824.544,33
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 5.676.000,00 281.423,83 281.423,83 -5.394.576,17
1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT 778.000,00 28.124,09 28.124,09 -749.875,91
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
132 Fonte: 01 TESOURO 68.000,00 3.844,52 3.844,52 -64.155,48
1911.39.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
133 Fonte: 01 TESOURO 94.000,00 4.336,91 4.336,91 -89.663,09
1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
134 Fonte: 01 TESOURO 576.000,00 17.659,74 17.659,74 -558.340,26
1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 40.000,00 2.282,92 2.282,92 -37.717,08
1911.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
135 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 2.282,92 2.282,92 -37.717,08
1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS
TRIBUTOS 3.642.000,00 135.273,02 135.273,02 -3.506.726,98
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
136 Fonte: 01 TESOURO 3.200.000,00 115.561,24 115.561,24 -3.084.438,76
1913.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE
BENS IMOVEIS - ITBI
137 Fonte: 01 TESOURO 45.000,00 703,33 703,33 -44.296,67
1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
- ISS
138 Fonte: 01 TESOURO 84.000,00 3.231,86 3.231,86 -80.768,14
1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS
TRIBUTOS
139 Fonte: 01 TESOURO 313.000,00 15.776,59 15.776,59 -297.223,41
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 10
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.256.000,00 118.026,72 118.026,72 -1.137.973,28
1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO
140 Fonte: 01 TESOURO 1.256.000,00 118.026,72 118.026,72 -1.137.973,28
1920.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.828.000,00 468.162,86 468.162,86 -1.359.837,14
1922.00.00.00.00 RESTITUICOES 1.828.000,00 468.162,86 468.162,86 -1.359.837,14
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES
141 Fonte: 01 TESOURO 1.827.000,00 373.524,69 373.524,69 -1.453.475,31
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
142 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 94.638,17 94.638,17 93.638,17
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 7.258.000,00 509.991,66 509.991,66 -6.748.008,34
1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI 7.258.000,00 509.991,66 509.991,66 -6.748.008,34
1931.11.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
143 Fonte: 01 TESOURO 5.794.000,00 405.466,80 405.466,80 -5.388.533,20
1931.12.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
144 Fonte: 01 TESOURO 39.000,00 2.574,21 2.574,21 -36.425,79
1931.13.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS
DE QUALQUER NATUREZA - ISS
145 Fonte: 01 TESOURO 335.000,00 29.182,03 29.182,03 -305.817,97
1931.99.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUT 1.090.000,00 72.768,62 72.768,62 -1.017.231,38
1931.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS -
PRINCIPAL
146 Fonte: 01 TESOURO 1.090.000,00 72.768,62 72.768,62 -1.017.231,38
1990.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 438.000,00 115.877,32 115.877,32 -322.122,68
1990.02.00.00.00 REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES
JUDICIAIS 100.000,00 9.205,50 9.205,50 -90.794,50
1990.02.02.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA
147 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 9.205,50 9.205,50 -90.794,50
1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 338.000,00 106.671,82 106.671,82 -231.328,18
1990.99.00.07.00 Cemiterio
148 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 1.815,57 1.815,57 -28.184,43
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
149 Fonte: 01 TESOURO 176.000,00 17.933,18 17.933,18 -158.066,82
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente
150 Fonte: 01 TESOURO 63.000,00 86.058,02 86.058,02 23.058,02
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
151 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 17,63 17,63 -982,37
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
152 Fonte: 01 TESOURO 55.000,00 743,92 743,92 -54.256,08
1990.99.00.13.00 BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3
222 Fonte: 01 TESOURO 6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
153 Fonte: 01 TESOURO 6.000,00 103,50 103,50 -5.896,50
1990.99.00.15.00 Patrocinio
154 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 11.479.000,00 0,00 0,00 -11.479.000,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 11
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
2200.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2210.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2219.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2219.00.00.99.00 LEILOES DE BENS IMOVEIS
155 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2400.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.469.000,00 0,00 0,00 -11.469.000,00
2470.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 11.469.000,00 0,00 0,00 -11.469.000,00
2471.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 3.486.000,00 0,00 0,00 -3.486.000,00
2471.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2471.01.10.00.00 FNS-Cv2456/06 USF Camburi c/c27476-3B
203 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2471.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO
281 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.485.000,00 0,00 0,00 -3.485.000,00
2472.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE
SUAS ENTIDADES 7.983.000,00 0,00 0,00 -7.983.000,00
2472.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 1.100.000,00 0,00 0,00 -1.100.000,00
2472.02.00.04.00 Outras Transf. Capital destin. Educac
275 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.100.000,00 0,00 0,00 -1.100.000,00
2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS
ESTADOS 6.883.000,00 0,00 0,00 -6.883.000,00
2472.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
280 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 6.883.000,00 0,00 0,00 -6.883.000,00
Total Geral .............. 341.801.200,00 36.574.811,62 36.574.811,62 -305.226.388,38
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN
83 3.301.200,00 325.970,11 325.970,11 -2.975.229,89
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RUR
84 3.000,00 209,59 209,59 -2.790,41
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE
111 146.000,00 10.290,30 10.290,30 -135.709,70
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 17.200.000,00 1.134.355,97 1.134.355,97 -16.065.644,03
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 1.000.000,00 257.996,76 257.996,76 -742.003,24
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 171.000,00 12.761,75 12.761,75 -158.238,25
Subtotal ....................: 21.821.200,00 1.741.584,48 1.741.584,48 -20.079.615,52
(-) Deducao da Receita por Restituicao
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 0,00 52,82 52,82 52,82
1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRA
140 0,00 85,13 85,13 85,13
Subtotal ....................: 0,00 137,95 137,95 137,95
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2009 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 0,00 22.393,44 22.393,44 22.393,44
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 0,00 5.140,39 5.140,39 5.140,39
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 0,00 4,33 4,33 4,33
1911.40.00.00.00 MULT.JUR.MORA DO ISS
134 0,00 3.420,87 3.420,87 3.420,87
Subtotal ....................: 0,00 30.959,03 30.959,03 30.959,03
(-) Deducao por Retificacao
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES
141 0,00 94.638,17 94.638,17 94.638,17
Subtotal ....................: 0,00 94.638,17 94.638,17 94.638,17
Total de Deducoes ..........: 21.821.200,00 1.867.319,63 1.867.319,63 -19.953.880,37
Total da Receita Liquida....: 319.980.000,00 34.707.491,99 34.707.491,99 -285.272.508,01
Edson Carlos Mathias Antonio Carlos dos Santos Ernane Bilotte Primazzi
Diretora de Financas Secretario da Fazenda Prefeito
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